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發(fā)表時間:2020/9/24 9:44:58 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
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本文導航

投資理論和市場有效性

1、持有期收益和持有期收益率

面值收益HPR=紅利+面值變化

面值收益率HPY=面值收益/初始市值=紅利收益+資本利得收益

2、預期收益率(期望收益率):

投資對象未來可能獲得的各種收益率的平均值。

3、風險的確定

方差:一組數(shù)據(jù)偏離其均值的程度,ΣPi*[Ri-E(Ri)],

P是概率、R是預期收益率

標準差:方差的開平方根σ

變異系數(shù):CV=標準差/預期收益率=σi/E(Ri)

4、必要收益率:

投資對象要求的最低收益率稱為必要收益率。必要收益率包括真實收益率、通貨膨脹率和風險報酬三部分。

5、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

系統(tǒng)性風險:宏觀風險,如市場風險、利率風險、匯率風險、購買力風險等

非系統(tǒng)性風險:微觀風險,與具體產(chǎn)品有關,如經(jīng)營風險、財務風險、信用風險、突發(fā)事件風險。

市場有效性:

(1)隨機漫步

(2)市場有效性的三個層次

?弱姓有效市場(歷史信息):價格趨勢分析是徒勞的,歷史信息可以公開得到

?半強型有效市場(公開信息):基本面分析是徒勞的

?強型有效市場(內(nèi)幕信息):任何信息都體現(xiàn)在價格上

(3)有效市場假定的意義

?主動投資策略:前提是相信市場無效

?被動投資策略:前提是認為市場有效

(責任編輯:)

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